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海南省作家协会部分2017年度部分决算

来源: 作者:李宽 更新时间:2018/9/4 0:00:00 浏览:9749 评论:0  [更多...]

目  录

一、部分概略 3

(一)部分职责 3

(二)机构设置 3

2、2017年度部分决算报表 3

(一)支出支出决算总表 3

(二)支出决算表 3

(三)支出决算表 3

(四) 财务拨款支出支出决算总表 3

(五)普通公共预算财务拨款支出支出决算表 3

(六)普通公共预算财务拨款根本支出决算明细表 3

(七)普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表 3

(八)当局性基金预算财务拨款支出支出决算表 3

3、2017年度部分决算情况解释 4

(一)支出支出决算整体情况解释 4

(二)支出决算情况解释 4

(三)支出决算情况解释 4

(四)财务拨款支出支出决算整体情况解释 5

(五)普通公共预算财务拨款支出决算情况解释 5

(六)普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释 6

(七)普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情况解释

7

(八)预算绩效情况解释 9

(九)其他重要事项情况解释 10

四、名词解释 11

一、部分概略

(一)部分职责。

海南省作家协会内设2个天性性能部分,下辖《天际》杂志社、海南省文学院。现有人员编制9人,实有在职在编人员8人,退休人员7人,其他聘请人员6人,车辆编制1辆,实有车辆1辆。海南省作家协会在包管各项任务正常展开的条件下,厉行节约,卖力制订资金应用筹划,确保行政事业天性性能的实施,公用经费和“三公经费”开支取得有效控制,有效地降低行政运转本钱,赓续加强财务管理,在强化财务管理、健全内控制度、公道兼顾支出、进一步深化公事卡改革等方面取得了优胜的成效,有力地保证了本身天性性能的实施。

(二)机构设置。

归入海南省作家协会部分2017年度部分决算编制范围的二级预算单位包含:

1.海南省作家协会部分本级

2. 海南省文学院(部属单位)

2、2017年度部分决算报表

(一)支出支出决算总表(见注释附件)。

(二)支出决算表(见注释附件)。

(三)支出决算表(见注释附件)。

(四) 财务拨款支出支出决算总表(见注释附件)。

(五)普通公共预算财务拨款支出支出决算表

(见注释附件)。

(六)普通公共预算财务拨款根本支出决算明细表

(见注释附件)。

(七)当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

(见注释附件)。

(八)普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

(见注释附件)。

 

3、2017年度部分决算情况解释

(一)支出支出决算整体情况解释。
    2017年度收、支总计600.32万元,与2016年度比拟,支出、支出总计各增长81.64万元,增长13.6%。重要缘由:一是海南省文学院椰颂征文大年夜赛项目于2016年立项,然则省文学院实际于2017年开端正式运转,椰颂征文大年夜赛项目于2017年完成;二是省作协于2017年9月调入一名参公事业单位人员,工资、社保等费用支出增长;三是追加2017年根本支出预算(琼财预〔2017〕1906号、琼财预〔2017〕1647号)。

(二)支出决算情况解释。
    本年支出算计460.61万元,个中:财务拨款支出377.25万元,占81.9%;下级补贴支出0万元,占0%;事业支出0万元,占0%;运营支出0万元,占0%;从属单位上缴支出0万元,占0%;其他支出83.37万元,占18.1%。

(三)支出决算情况解释。

本年支出算计546.97万元,个中:根本支出178.66万元,占32.66%;项目支出368.31万元,占67.34%;上缴下级支出0万元,占0%;运营支出0万元,占0%;对从属单位补贴支出0万元,占0%。

(四)财务拨款支出支出决算整体情况解释。

2017年度财务拨款支出、支出总计405.75万元。与2016年度比拟,财务拨款支出、支出总计各增长8.28万元,增长2%。重要缘由:追加2017年根本支出预算(琼财预〔2017〕1906号、琼财预〔2017〕1647号)。

(五)普通公共预算财务拨款支出决算情况解释。

1.普通公共预算财务拨款支出决算整体情况 。

2017年度普通公共预算财务拨款支出397.18万元,占本年支出算计的97.89%。与2016年度比拟,财务拨款支出增长48.26万元,增长12.15%。

2.财务拨款支出决算构造情况。

2017年度普通公共预算财务拨款支出397.18万元,重要用于以下方面:普通公共办事(类)支出225.67万元,占56.82%;文明体育与传媒(类)支出138.09万元,占34.77%;社会保证和失业(类)支出16.46万元,占4.14%;住房保证(类)支出13.04万元,占4.27%。

3.财务拨款支出决算详细情况。

2017年度财务拨款支出岁首年代预算为283.78万元,支出决算为397.18万元,完成岁首年代预算的139.96%。个中:

(1)普通公共办事(类)人大年夜事务(款)行政运转(项)。

岁首年代预算为0万元,支出决算为4.5万元,完成岁首年代预算的0%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:2017年省文学院正式运营。

(2)普通公共办事(类)大众集团事务(款)行政运转(项)。

岁首年代预算为113.37万元,支出决算为117.06万元,完成岁首年代预算的103.25%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:省作协于2017年9月调入一名参公事业单位人员,工资、社保等费用支出增长。

(3)普通公共办事(类)大众集团事务(款)普通行政管理事务(项)。

岁首年代预算为31.58万元,支出决算为40.21万元,完成岁首年代预算的127.33%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:2017年省文学院正式运营。

(4)普通公共办事(类)大众集团事务(款)事业运转(项)。

岁首年代预算为13.41万元,支出决算为15.61万元,完成岁首年代预算的116.41%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:省文学院始创,须要增长前期费用。

(5)普通公共办事(类)大众集团事务(款)其他大众集团事务支出(项)。

岁首年代预算为47.12万元,支出决算为48.3万元,完成岁首年代预算的102.5%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:2017年海南省籍作家全国获奖作品增长,省作协文学创作课题赞助及嘉奖项目支出增长。

(6)文明体育与传媒支出(类)文明(款)文明活动(项)。

岁首年代预算为10.725万元,支出决算为8.46万元,完成岁首年代预算的78.88%。决算数小于预算数的重要缘由:省文学院省外采风活动中节约了资金应用支出。

(7)文明体育与传媒支出(类)文明(款)其他文明支出(项)。

岁首年代预算为37.35万元,支出决算为29.63万元,完成岁首年代预算的79.33%。决算数小于预算数的重要缘由:省文学院名家讲座、文学创作课题赞助及嘉奖、综合事务,三个项目活动都节约了资金应用支出。

(8)其他文明体育与传媒支出(类)其他文明体育与传媒支出(款)。

岁首年代预算为0万元,支出决算为100万元,完成岁首年代预算的0%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:年中安排天际杂志社办刊补贴经费。

(9)社会保证和失业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位根本养老保险缴费支出(项)。

岁首年代预算为14.16万元,支出决算为16.46万元,完成岁首年代预算的116.24%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:社保费用按照规定正常调剂。

(10)医疗卫生与筹划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

岁首年代预算为3.73万元,支出决算为3.93万元,完成岁首年代预算的105.36%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:2017年省作协人员调入任务人员1名。

(11)住房保证支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

岁首年代预算为12.18万元,支出决算为12.89万元,完成岁首年代预算的105.83%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:省作协于2017年9月调入一名参公事业单位人员,工资、社保等费用支出增长。

(12)住房保证支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

岁首年代预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成岁首年代预算的100%。

(六)普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释。

2017年度财务拨款根本支出170.57万元,个中:人员经费138.64万元,重要包含:根本工资、津补助贴、奖金、其他社会保证缴费、伙食补贴费、绩效工资、机关事业单位根本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、嘉奖金、住房公积金、购房补贴、其他对小我和家庭的补贴支出。公用经费31.93万元,重要包含:办自费、手续费、邮电费、差盘川盘川、维修(护)费、培训费、公事接待费、工会经费、公事用车运转保护费、其他交通费用、其他商品和办事支出、办公设备购买。

(七)普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情况解释。

1. 普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算整体情况解释。

2017年度普通公共预算财务拨款“三公”经费支出预算为6.86万元,支出决算为0.74万元,完成预算的10.79%,决算数小于预算数的重要缘由:一是公事车改革,车辆增添,招致公事用车运转费大年夜幅增添;二是公事接待增添。

   2. “三公”经费财务拨款支出决算详细情况解释。

2017年度普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公事用车购买及运转费支出决算0.64万元,占86.49%;公事接待费支出决算0.1万元,占13.51%。详细情况以下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2016年度增长0万元,增长0%。重要缘由是近两年无因公出国情况。

(2)公事用车购买及运转费支出0.64万元。个中:

公事用车购买支出0万元,全年购买公事用车0辆,岁终公事用车保有量1辆。

公事用车运转支出0.64万元,重要用于保险、油费、维修保养。

公事用车购买及运转费支出决算比2016年度增添2.04万元,降低76.12%。重要缘由是公事车改革,车辆增添,招致公事用车运转费大年夜幅增添。

(3)公事接待费支出0.1万元,个中:

个中:外宾接待支出0万元。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。

其他国际公事接待支出0.1万元,重要用于活动佳宾接待。2017年度共接待国际来访团组数2个,宾客17人次。

公事接待费支出决算比2016年度增添0.04万元,增长降低26.67%。重要缘由是公事接待增添。

(八)预算绩效情况解释。

1.绩效管理任务展开情况。根据财务预算管理请求,海南省作家协会部分(单位)组织对2017年度普通公共预算项目支出展开了绩效自评。自评项目1个,共触及资金7.6万元,自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看,项目绩效目标设定明白、预期目标设定迷信,预算设备设定公道,在规准时间内根本完成我会平常任务义务。经项目单位评价小组综合考评,自评项目标管理、实施较为标准,经费应用迷信公道,项目成效明显,1个项目均达到了项目请求时设定的各项绩效目标,评价等次均为优。

2.部分决算中项目绩效自评成果。

名家讲座项目自评得分为93分。发明的重要成绩及缘由:一是由于项目为讲座类型,产出的时效和本钱存在成绩;二是项目为公益办事种别,没法产生经济效益。下一步改进办法:一是创新项目标履行方法;二是加强对目标的细化履行。 

(九)其他重要事项情况解释。

1.机关运转经费支出情况。

2017年度海南省作家协会部分(单位)机关运转经费24.38万元(为部分决算中行政单位和参公事业单位应用普通公共预算财务拨款安排的根本支出中的平常公用经费支出),比2016年度增长1.32万元,增长5.41%。重要缘由是:2017年省作协人员调入任务人员1名,省文学院正式投入运转。

2.当局推销支出情况。

2017年度海南省作家协会部分(单位)当局推销支出总额0万元,个中:当局推销货色支出0万元、当局推销工程支出0万元、当局推销办事支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占当局推销支出总额的0%,个中:授予小微企业合同金额0万元,占当局推销支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部分共有车辆1辆,个中,部级引导干部用车0辆、普通公事用车1辆、普通法律执勤用车0辆、特种专业技巧用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上公用设备0台(套)。

本部分占用房屋面积220平方米,个中:办公用房150平方米,营业用房70平方米,其他(不含修建物)0平方米。

四、名词解释

(一)财务拨款支出:指本级财务昔时拨付的资金。

(二)事业支出:指事业单位展开专业营业活动及帮助活动取得的支出。

(三)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

(四)其他支出:指除上述“财务拨款支出”“事业支出”“运营支出”等以外的支出。

(五)用事业基金弥补进出差额:指事业单位在昔时的“财务拨款支出”“事业支出”“运营支出”“其他支出”缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

(六)岁首年代结转和节余:指之前年度还没有完成、结转到本年按有关规定持续应用的资金。

(七)节余分派:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税,和扶植单位按规定应交回的根本扶植落成项目节余资金。

(八)岁终结转和节余:指本年度或之前年度预算安排、因客不雅条件产生变更没法按原筹划实施,须要延迟到今后年度按有关规定持续应用的资金。

(九)根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

(十一)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动产生的支出。

(十二)“三公”经费:归入本级财务预决算管理的“三公”经费,是指本级部分用普通公共预算财务财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运转费反应单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常维修费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部分(单位)根据实际支出情况填列)

附件:2017年度部分决算报表及项目支出绩效自评表